Перелік документів для розміщення коштів на депозит

Для розміщення коштів на депозитному рахунку в ПАТ "Інтеграл-банк" клієнт - юридична особа - резидент, яка не має рахунків в Банку, надає до банку такі документи:

• лист довільної форми [зразок] про намір розмістити на депозитному рахунку в Банку тимчасово вільні грошові кошти, підписаний уповноваженими особами (вказати суму депозиту та строк розміщення коштів);
• копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію (крім бюджетних установ);
• копію належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/установчого договору/установчого акта/положення), засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;
• копію довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, який видав довідку, чи підписом уповноваженого працівника банку;
• копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідченої нотаріально або органом, який видав довідку, чи підписом уповноваженого працівника банку;
• юридична особа, яка використовує найману працю і є платником страхових внесків додатково до цих документів подає копію документа [зразок] про повідомлення нею органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо намірів відкрити вкладний (депозитний) рахунок.
  Інформацію про те, що юридична особа не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, клієнт обов'язково має зазначити в договорі банківського вкладу або в довідці за довільною формою. Ця довідка має бути засвідчена підписом керівника і відбитком печатки юридичної особи;
• картку зі зразками підписів і відбитка печатки, засвідчена в установленому порядку.

Для укладення депозитного договору та відкриття вкладного (депозитного) рахунку юридична особа - резидент, яка має рахунки в Банку, надає документи, зазначені у пп.1 та 6.
Іноземному представництву, особам - нерезидентам, які не мають у банку рахунку:

• паспорт особи, яка відкриває рахунок, або документ, що його замінює, документ, що підтверджує її повноваження;
• копію документа, що підтверджує реєстрацію іноземного представництва в уповноваженому органі виконавчої влади України, засвідчену нотаріально або органом, що видав документ;
• копію легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на здійснення представницьких функцій тією або іншою особою в Україні, засвідчену нотаріально;
• копію легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру чи реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію особи-нерезидента, засвідчену нотаріально, а для представництва іноземного банку - копію легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостилю положення про представництво іноземного банку, засвідчену нотаріально;
• копію документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити депозитний рахунок в банку (з відміткою фонду) для іноземного представництва, яке використовує найману працю;
• довідку про те, що іноземне представництво не використовує найману працю (засвідчену підписом керівника і відбитком печатки іноземного представництва), про що повідомляється в договорі банківського вкладу (депозиту);
• картку із зразками підписів, засвідчену нотаріально;
• заяву в довільній формі на відкриття депозитного рахунку з указанням поточного рахунку юридичної особи-нерезидента, строку (не менше року), суми, % ставки та інших бажаних умов договору.

До документів, складених іноземною мовою, має додаватися переклад, засвідчений підписом та відбитком печатки (за наявності) особи, яка здійснила переклад. Підпис перекладача повинен бути посвідчений нотаріально.