Перечень документов для размещения средств на депозите

Для размещения средств на депозитном счете в ПАО "Интеграл-банк" клиент - юридическое лицо - резидент, не имеющий счетов в Банке, должен подать в Банк следующие документы:

1. письмо произвольной формы [образец] о намерении разместить на депозитном счету в Банке временно свободные денежные средства, подписанный уполномоченными лицами (указать сумму депозита и срок размещения средств);
2. копию свидетельства о государственной регистрации в органе исполнительной власти, другом органе, уполномоченном осуществлять государственную регистрацию, заверенную нотариально или органом, который выдал свидетельство о государственной регистрации (кроме бюджетных организаций);
3. копию надлежащим образом зарегистрированного учредительного документа (устава/учредительного договора/учредительного акта/положения), заверенную органом, осуществившим регистрацию, или нотариально;
4. копию справки о внесении юридического лица в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины, заверенную нотариально или органом, выдавшим справку, или подписью уполномоченного сотрудника банка;
5. копию документа, подтверждающего взятие юридического лица на учёт соответствующим органом государственной налоговой службы, заверенную нотариально или органом, выдавшим справку, или подписью уполномоченного сотрудника банка;
6. юридическое лицо, использующее наёмный труд и являющееся плательщиком страховых взносов, дополнительно к этим документам подаёт копию документа [образец] об извещении ею органов Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и професссиональных заболеваний Украины относительно намерений открыть вкладной (депозитный) счет. Информацию о том, що юридическое лицо не использует наёмный труд и не является плательщиком страховых взносов, клиент обязательно должен отметить в договоре банковского вклада или в справке произвольной формы. Эта справка должна быть заверена подписью руководителя и оттиском печати юридического лица;
7. карточку с образцами подписей и оттиском печати, заверенную в установленном порядке.

Для заключения депозитного договора и открытия вкладного (депозитного) счета юридическое лицо - резидент, имеющий счета в Банке, предоставляет документы, указанные в пп.1 и 6.

Иностранному представительству, лицам - нерезидентам, не имеющим счетов в Банке:

1. паспорт лица, открывающего счет, или документ, его заменяющий, документ, подтвержающий его полномочия;
2. копию документа, подтверждающего регистрацию иностранного представительства в уполномоченном органе исполнительной власти Украины, заверенную нотариально или органом, выдавшим документ;
3. копию легализованной или заверенной путем проставления апостиля доверенності на осуществление представительских функций тем или иным лицом в Украине, заверенную нотариально;
4. копию легализованной или заверенной путем проставления апостиля выдержки из торгового, банковского или судебного реєстра или регистрационного свидетельства местного органа власти иностранного государства о регистрации лица - нерезидента, заверенной нотариально, а для представительства иностранного банка - копию легализованного или заверенного путем проставления апостиля положения о представительстве иностранного банка, заверенную нотариально;
5. копию документа об уведомлении органов Фонда социального страхования от несчастних случаев относительно намерений плательщика страховых взносов открыть депозитный счет в банке (с отметкой фонда) для иностранного представительства, использующего наемный труд;
6. справку о том, что иностранное представительство не использует наемный труд (заверенную подписью руководителя и оттиском печати иностранного представительства), о чем сообщается в договоре банковского вклада (депозита);
7. карточку с образцами подписей, заверенную нотаріально;
8. заявление в произвольной форме на открытие депозитного счета с указанием текущего счета юридического лица-нерезидента, срока (не менее года), суммы, % ставки и других желательных условий договора.

К документам, составленным на иностранном языке, должен прилагаться перевод, заверенный подписью и оттиском печати (при наличии) лица, которое осуществило перевод. Подпись переводчика должна быть заверена нотариально.